筹码分析的简明三步法

任何领域的竞争里，参与者的优势往往直接转化为人性较量。筹码分析并非简单叠加数字，而是

用三层逻辑将庞杂信息转化为简明结果——重点永远在于识别行动背后的真实逻辑。

步骤一：分层划分核心价位带

先圈出现阶段大多数资金关注的价格区间。例如股票市场里，统计过去三个月连续出现大量成交

的分位数值——若

60

元附近持续占据

45%

以上的成交换手份额，意味着该价位带正作为多数玩家认

可的基线价格参与角色。将上下偏离价格设为观察带的警戒线，把全价位段从低到高分成五至八个刻

度，找到买卖力多次拉锯形成的锚点。

步骤二：定位强干扰波动模式

寻找交易数据异动的三个临界现象——关键交易日筹码密集变化导致的大涨、利空信息后成交量

暴增而次日价格迅速修复、套牢区集中形成的价位反复围绕阻力横盘。这三类信号反映主参与者的操

作动向，例如第二类可能显示大型资金刻意放大恐慌后进行回补吸筹。每周追踪上述指标的次数、对

应市场的筹码转移速度，标注每个阶段的最大压力区位。

步骤三：提炼逆向穿透算法

避免表面数值统计的误判，直接对标筹码运作本质建立逆向检测公式。设定两个验证公式监测有

效筹码浓度：

（高频异动量占区域日均量）×（修复速度差）

】以及【

（均价标准差变化速率）²

（套盘稳定周期）

。前者超过参考线三次确认主力集中行为，后者连续下降至

0.45

触发筹码分散警

报。

筹码有效性判据有三个：一是单类行动引发多级反馈，当大宗操作仅打破单一价位未能联动其他

观察带属于无效筹码；二是操作成本必须涵盖三倍回撤安全区，否则易受对手盘狙击；三是时间价值

占比总成本的

15%

以上才符合博弈特性，纯粹资金冲击若缺乏多时段布局容易崩解。

建议每月末将核心观察价带的计算指标存档并绘制六要素对比表。特别关注不同行业头部竞争者

近期密集换手区域是否有类同表现，当三周内出现三方重复筹码峰值轨迹的突破性事件即可判断底层

格局出现转化，这是体系发生层级迁移的标志性信号。